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现金收支的日常管理规定
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现金收支的日常管理规定
1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
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